Responsable Trésorerie

Notre client est une grande chaîne de grande Distribution tunisienne, présente sur tout le territoire tunisien. Elle compte aujourd’hui plus de 90 points de vente à travers tout le pays, avec plus de 4000 employés à plein-temps.

Dans le cadre d’une forte croissance, notre client est actuellement à la recherche d’un(e) :

1 Responsable Trésorerie

Le Responsable de la Trésorerie est le responsable de l’optimisation et de la sécurité des flux financiers de l’entreprise en fonction des orientations stratégiques et de la politique financière de l’entreprise et des différentes réglementations en vigueur. Il cherche également des partenaires et des solutions de financement pour l’entreprise et a en charge l’élaboration des prévisions de Trésorerie.

Vos missions :

- Elaborer les plans de financement et valider les budgets de trésorerie répondant aux besoins de financements du groupe.

- Etablir la trésorerie prévisionnelle à court et moyen terme et suivre l’endettement prévisionnel dans le respect des ratios financiers d’endettement, de solvabilité, de fonds de roulement avec refonte des outils existants.

- Suivre la situation de la trésorerie, analyser les écarts constatés par rapport aux prévisions.

- Evaluer les flux financiers entrants et sortants de la structure et en définir les procédures de traitement et de sécurisation.

- Définir et suivre la politique de crédit en collaboration avec les différentes parties prenantes.

- Assurer la relation avec les principaux établissements financiers et partenaire du groupe.

- Optimiser les couts de ressource tout en gérant les risques du marché.

- Suivre les impacts liés aux évolutions de la réglementation sur l’activité.

- Participer aux discussions stratégique (fusions acquisitions, stratégie d’expansion) …

- Analyser le financement long terme et la structure du capital.

- Gestion des agences de notation.

- Analyse et décisions de couvertures des risques.

Votre profil :

De formation Bac+3/5 en Sciences de Gestion, Comptabilité/Finance, ou autre domaine pertinent, vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience minimum dans un poste similaire, idéalement dans la grande distribution ou dans une industrie à fort flux financiers.  

Vous disposez d’une bonne connaissance de l’environnement bancaire, ainsi que des marchés financiers et vous maîtrisez parfaitement les logiciels de marché et de gestion de la Trésorerie.

Vous disposez d’une bonne aisance relationnelle qui vous permettra de vous intégrer dans une équipe financière et de communiquer avec les établissements financiers.

La maîtrise du français, à l’oral mais aussi à l’écrit est obligatoire.

NB :

Aucun débutant ne pourra être audité sur la position.

Seul les profils répondant à l’ensemble des critères du poste seront contactés pour une série de Tests psychotechniques et entretiens.

Vous vous reconnaissez dans ce profil, alors envoyer votre CV à : recrutement @groupe-fm.com en mentionnant la référence RT 03/2020.